|
Sagsnr.: |
190-2010-2220 |
Åbent punkt |
|
|
Dokumentnr.: |
190-2010-25232 |
|
|
Sagsfremstilling
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler mellem 2009 og 2010 vedrørende Farum Nordby og videresende sagen til Byrådets godkendelse.
Der er på baggrund af regnskab 2009 vedrørende Farum Nordbys område beregnet budgetover-/underskud for de forskellige områder, hvor der er adgang til overførsel af budget mellem budgetår. Formålet hermed er at beregne ønsker om budgetoverførsler fra 2009 til 2010. De ønskede overførsler ses i tabellen nedenfor.
Samlet oversigt over ønsker til overførsler – Farum Nordby
|
Samlet overførsel af over-/underskud
|
|||
|
Hele kr.
|
Korrigeret vedtaget budget 2009 |
Forbrug 2009 pr. 31. januar 2010 |
Over-/underskud som ønskes overført til 2010 |
|
DRIFT |
|
|
|
|
Hjortefarmen |
-15.449 |
-57.072 |
40.000 |
|
Soldaterhjemmet |
280.513 |
-132.808 |
107.000 |
|
Farum Kaserne |
5.801.180 |
4.164.562 |
1.374.000 |
|
Fælles modningsarbejder |
1.085.664 |
88.889 |
921.000 |
|
Compaq-grunden |
44.450 |
0 |
30.000 |
|
DRIFT – i alt (netto) |
7.196.358 |
4.063.571 |
2.472.000 |
|
|
|
|
|
|
ANLÆG |
|
|
|
|
Farum Nordby |
28.270.000 |
8.374.631 |
19.895.869 |
|
|
-73.500.400 |
-49.690.000 |
-23.810.400 |
Note: Indeholder kun budgetområder hvor der er overførselsadgang mellem budgetår.
Driften
Vedr. Farum Nordbys driftsområde var der i 2009 et korrigeret budget på de områder, hvor der er overførselsadgang på 7,2 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. er anvendt. Ud af restbudgettet på 3,1 mio. kr. ønskes 2,5 mio. kr. overført til 2010.
Anlæg
Vedr. Farum Nordbys anlægsområde var der i 2009 et korrigeret udgiftsbudget på 28,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 73,5 mio. kr. Der er et restbudget på udgiftssiden på 19,9 mio. kr. og på indtægtssiden på 23,8 mio. kr. Det fulde restbeløb ønskes overført til 2010.
Forklaringer til de ønskede budgetoverførsler findes i bilag 1 og 2.
Lovgrundlag
Det fremgår af Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 4.7 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner, at hvis Byrådet godkender overførsel af budgetover-/underskud fra et regnskabsår til det næste, skal alle over-/underskud genbevilges som positive eller negative tillægsbevillinger.
For det enkelte projekt eller område skal der angives en forklaring, såfremt den ønskede overførsel er +/- 50.000 kr.
Byrådet kan vælge at gennemføre reguleringer i de ønskede overførsler, såfremt Byrådet finder det nødvendigt. Byrådet kan vælge at omfordele overskud fra ét område til at dække underskud på et andet område.
Økonomiske konsekvenser
Der ønskes overført fra 2009 til 2010 i alt 2,5 mio. kr. på driften og på anlægssiden 19,9 mio. kr. på udgiftssiden og 23,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Det videre forløb
Efter behandling i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget videresendes overførselssagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
Bilag
|
Bilag 1: Forklaringer til driftsoverførsler |
|
|
Bilag 2: Overførsler anlæg - Farum Nordby |